易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 810.37万 | 791.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 808.44万 | 791.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 805.30万 | 791.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,012.95万 | 2,967.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,026.65万 | 2,966.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,022.44万 | 2,964.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,058.97万 | 2,964.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 273.93万 | 266.24万元 | -- |