易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-01-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2555 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 805.30万 | 791.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,012.95万 | 2,967.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,026.65万 | 2,966.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,022.44万 | 2,964.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,058.97万 | 2,964.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 273.93万 | 266.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 275.65万 | 266.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 273.62万 | 265.73万元 | -- |