易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-01-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2555 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0056 元 | 791.61万 | 4.43万元 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0043 元 | 2,967.54万 | 12.76万元 | 0.42% | 3.19% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0055 元 | 2,966.14万 | 16.31万元 | 0.54% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.0082 元 | 2,964.92万 | 24.31万元 | 0.80% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0147 元 | 2,964.12万 | 43.57万元 | 1.42% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0095 元 | 266.24万 | 2.53万元 | 0.92% | 3.26% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0076 元 | 266.02万 | 2.02万元 | 0.73% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0085 元 | 265.73万 | 2.26万元 | 0.82% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.008 元 | 265.47万 | 2.12万元 | 0.78% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.01 元 | 240.35万 | 2.40万元 | 0.98% | 2.27% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.008 元 | 240.12万 | 1.92万元 | 0.78% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0052 元 | 239.97万 | 1.25万元 | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |