估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C
(010472.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-06
总资产规模
805.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0195
元
(
2026-03-20
)
基金经理
李一硕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2359 / 7195)
相关基金:
主从基金:
易方达年年恒实纯债一年定开债券A
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史资产组合