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公告
易方达年年恒实纯债一年定开债券C
(010472.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
李一硕
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-06
总资产规模
808.44万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0174
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2463 / 7386)
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主从基金:
易方达年年恒实纯债一年定开债券(010471)
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易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472) - 历史资产组合