易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-01-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2555 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.1696元 |
| 2026-01-29 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-27 | 1.0147元 | 1.1698元 |
| 2026-01-26 | 1.0148元 | 1.1699元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-22 | 1.0143元 | 1.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.0142元 | 1.1693元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.0137元 | 1.1688元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.1685元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.1682元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.1679元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.1679元 |
| 2026-01-12 | 1.0182元 | 1.1677元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.1674元 |
| 2026-01-08 | 1.0177元 | 1.1672元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.1670元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.1671元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.1672元 |
| 2025-12-31 | 1.0173元 | 1.1668元 |
| 2025-12-30 | 1.0171元 | 1.1666元 |
| 2025-12-29 | 1.0170元 | 1.1665元 |
| 2025-12-26 | 1.0171元 | 1.1666元 |
| 2025-12-25 | 1.0170元 | 1.1665元 |
| 2025-12-24 | 1.0170元 | 1.1665元 |
| 2025-12-23 | 1.0170元 | 1.1665元 |
| 2025-12-22 | 1.0168元 | 1.1663元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.1662元 |
| 2025-12-18 | 1.0164元 | 1.1659元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.1658元 |
| 2025-12-16 | 1.0161元 | 1.1656元 |
| 2025-12-15 | 1.0160元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.0160元 | 1.1655元 |
| 2025-12-11 | 1.0160元 | 1.1655元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.1652元 |
| 2025-12-09 | 1.0156元 | 1.1651元 |
| 2025-12-08 | 1.0154元 | 1.1649元 |
| 2025-12-05 | 1.0154元 | 1.1649元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.1649元 |
| 2025-12-03 | 1.0159元 | 1.1654元 |
| 2025-12-02 | 1.0160元 | 1.1655元 |
| 2025-12-01 | 1.0161元 | 1.1656元 |
| 2025-11-28 | 1.0160元 | 1.1655元 |
| 2025-11-27 | 1.0159元 | 1.1654元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.1656元 |
| 2025-11-25 | 1.0164元 | 1.1659元 |
| 2025-11-24 | 1.0165元 | 1.1660元 |
| 2025-11-21 | 1.0165元 | 1.1660元 |
| 2025-11-20 | 1.0165元 | 1.1660元 |