易方达年年恒实纯债一年定开债券C (010472.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2428 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券(010471) |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.1833元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.1832元 |
| 2026-07-06 | 1.0171元 | 1.1831元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.1829元 |
| 2026-07-02 | 1.0230元 | 1.1828元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.1827元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.1830元 |
| 2026-06-29 | 1.0231元 | 1.1829元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.1826元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.1826元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.1823元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.1822元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.1825元 |
| 2026-06-18 | 1.0227元 | 1.1825元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.1822元 |
| 2026-06-16 | 1.0219元 | 1.1817元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.1814元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.1812元 |
| 2026-06-11 | 1.0214元 | 1.1812元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.1818元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.1822元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.1825元 |
| 2026-06-05 | 1.0230元 | 1.1828元 |
| 2026-06-04 | 1.0231元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.0231元 | 1.1829元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.1828元 |
| 2026-06-01 | 1.0229元 | 1.1827元 |
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.1822元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.1819元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.1815元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.1814元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.0213元 | 1.1811元 |
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.0210元 | 1.1808元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.1805元 |
| 2026-05-15 | 1.0205元 | 1.1803元 |
| 2026-05-14 | 1.0204元 | 1.1802元 |
| 2026-05-13 | 1.0203元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.0197元 | 1.1795元 |
| 2026-05-08 | 1.0195元 | 1.1793元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1791元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.1791元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.1791元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.1790元 |