易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-03-26) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2341 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒实纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0201元 | 1.1752元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.1749元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.1747元 |
| 2026-03-23 | 1.0194元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.0195元 | 1.1746元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.1745元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.1741元 |
| 2026-03-17 | 1.0186元 | 1.1737元 |
| 2026-03-16 | 1.0183元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.0185元 | 1.1736元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.1730元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.1729元 |
| 2026-03-10 | 1.0176元 | 1.1727元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.1725元 |
| 2026-03-06 | 1.0177元 | 1.1728元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.1726元 |
| 2026-03-04 | 1.0174元 | 1.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.1722元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.1721元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.1714元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.1712元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.1715元 |
| 2026-02-24 | 1.0168元 | 1.1719元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.1713元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.1712元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.1711元 |
| 2026-02-10 | 1.0157元 | 1.1708元 |
| 2026-02-09 | 1.0155元 | 1.1706元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.1702元 |
| 2026-02-05 | 1.0148元 | 1.1699元 |
| 2026-02-04 | 1.0145元 | 1.1696元 |
| 2026-02-03 | 1.0145元 | 1.1696元 |
| 2026-02-02 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.1696元 |
| 2026-01-29 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-27 | 1.0147元 | 1.1698元 |
| 2026-01-26 | 1.0148元 | 1.1699元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.1697元 |
| 2026-01-22 | 1.0143元 | 1.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.0142元 | 1.1693元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.0137元 | 1.1688元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.1685元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.1682元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.1679元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.1679元 |
| 2026-01-12 | 1.0182元 | 1.1677元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.1674元 |
| 2026-01-08 | 1.0177元 | 1.1672元 |