中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0700元 | 1.2240元 |
| 2026-09-11 | 1.0699元 | 1.2239元 |
| 2026-09-10 | 1.0699元 | 1.2239元 |
| 2026-09-09 | 1.0699元 | 1.2239元 |
| 2026-09-08 | 1.0698元 | 1.2238元 |
| 2026-09-07 | 1.0698元 | 1.2238元 |
| 2026-09-04 | 1.0697元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.0696元 | 1.2236元 |
| 2026-09-02 | 1.0696元 | 1.2236元 |
| 2026-09-01 | 1.0696元 | 1.2236元 |
| 2026-08-31 | 1.0695元 | 1.2235元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.2235元 |
| 2026-08-27 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2026-08-26 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.2234元 |
| 2026-08-24 | 1.0693元 | 1.2233元 |
| 2026-08-21 | 1.0692元 | 1.2232元 |
| 2026-08-20 | 1.0692元 | 1.2232元 |
| 2026-08-19 | 1.0691元 | 1.2231元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.2231元 |
| 2026-08-17 | 1.0691元 | 1.2231元 |
| 2026-08-14 | 1.0689元 | 1.2229元 |
| 2026-08-13 | 1.0689元 | 1.2229元 |
| 2026-08-12 | 1.0689元 | 1.2229元 |
| 2026-08-11 | 1.0689元 | 1.2229元 |
| 2026-08-10 | 1.0688元 | 1.2228元 |
| 2026-08-07 | 1.0687元 | 1.2227元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.2227元 |
| 2026-08-05 | 1.0687元 | 1.2227元 |
| 2026-08-04 | 1.0686元 | 1.2226元 |
| 2026-08-03 | 1.0686元 | 1.2226元 |
| 2026-07-31 | 1.0685元 | 1.2225元 |
| 2026-07-30 | 1.0684元 | 1.2224元 |
| 2026-07-29 | 1.0684元 | 1.2224元 |
| 2026-07-28 | 1.0684元 | 1.2224元 |
| 2026-07-27 | 1.0684元 | 1.2224元 |
| 2026-07-24 | 1.0683元 | 1.2223元 |
| 2026-07-23 | 1.0682元 | 1.2222元 |
| 2026-07-22 | 1.0682元 | 1.2222元 |
| 2026-07-21 | 1.0681元 | 1.2221元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.2221元 |
| 2026-07-17 | 1.0680元 | 1.2220元 |
| 2026-07-16 | 1.0680元 | 1.2220元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.2219元 |
| 2026-07-14 | 1.0679元 | 1.2219元 |
| 2026-07-13 | 1.0678元 | 1.2218元 |
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-07 | 1.0677元 | 1.2217元 |