中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 637.00万元 | 0.15% | 212.33万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,273.34万元 | 0.15% | 424.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 629.02万元 | 0.15% | 209.67万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |