中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 88.25亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 87.36亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 86.48亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 85.60亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.84亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.99亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 85.15亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.31亿 | 80.00亿元 | -- |