中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1067元 | 1.2107元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.2090元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.2081元 |
| 2025-12-31 | 1.1031元 | 1.2071元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.2065元 |
| 2025-12-19 | 1.1017元 | 1.2057元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.2048元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.2040元 |
| 2025-11-28 | 1.0991元 | 1.2031元 |
| 2025-11-21 | 1.0983元 | 1.2023元 |
| 2025-11-14 | 1.0974元 | 1.2014元 |
| 2025-11-07 | 1.0966元 | 1.2006元 |
| 2025-10-31 | 1.0958元 | 1.1998元 |
| 2025-10-24 | 1.0949元 | 1.1989元 |
| 2025-10-17 | 1.0941元 | 1.1981元 |
| 2025-10-10 | 1.0932元 | 1.1972元 |
| 2025-09-30 | 1.0921元 | 1.1961元 |
| 2025-09-26 | 1.0916元 | 1.1956元 |
| 2025-09-19 | 1.0907元 | 1.1947元 |
| 2025-09-12 | 1.0899元 | 1.1939元 |
| 2025-09-05 | 1.0891元 | 1.1931元 |
| 2025-08-29 | 1.0882元 | 1.1922元 |
| 2025-08-22 | 1.0874元 | 1.1914元 |
| 2025-08-15 | 1.0865元 | 1.1905元 |
| 2025-08-08 | 1.0857元 | 1.1897元 |
| 2025-08-01 | 1.0848元 | 1.1888元 |
| 2025-07-25 | 1.0840元 | 1.1880元 |
| 2025-07-18 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2025-07-11 | 1.0823元 | 1.1863元 |
| 2025-07-04 | 1.0815元 | 1.1855元 |
| 2025-06-30 | 1.0810元 | 1.1850元 |
| 2025-06-27 | 1.0807元 | 1.1847元 |
| 2025-06-20 | 1.0798元 | 1.1838元 |
| 2025-06-13 | 1.0790元 | 1.1830元 |
| 2025-06-06 | 1.0782元 | 1.1822元 |
| 2025-05-30 | 1.0773元 | 1.1813元 |
| 2025-05-23 | 1.0765元 | 1.1805元 |
| 2025-05-16 | 1.0757元 | 1.1797元 |
| 2025-05-09 | 1.0748元 | 1.1788元 |
| 2025-04-30 | 1.0738元 | 1.1778元 |
| 2025-04-25 | 1.0732元 | 1.1772元 |
| 2025-04-18 | 1.0724元 | 1.1764元 |
| 2025-04-11 | 1.0716元 | 1.1756元 |
| 2025-04-03 | 1.0707元 | 1.1747元 |
| 2025-03-28 | 1.0700元 | 1.1740元 |
| 2025-03-21 | 1.0692元 | 1.1732元 |
| 2025-03-14 | 1.0684元 | 1.1724元 |
| 2025-03-07 | 1.0676元 | 1.1716元 |
| 2025-02-28 | 1.0669元 | 1.1709元 |