中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.0666元 | 1.2206元 |
| 2026-05-28 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.2204元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-20 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-18 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.2201元 |
| 2026-04-30 | 1.0658元 | 1.2198元 |
| 2026-04-24 | 1.0656元 | 1.2196元 |
| 2026-04-17 | 1.0652元 | 1.2192元 |
| 2026-04-10 | 1.1146元 | 1.2186元 |
| 2026-04-03 | 1.1140元 | 1.2180元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.2172元 |
| 2026-03-20 | 1.1125元 | 1.2165元 |
| 2026-03-13 | 1.1116元 | 1.2156元 |
| 2026-03-06 | 1.1108元 | 1.2148元 |
| 2026-02-27 | 1.1100元 | 1.2140元 |
| 2026-02-13 | 1.1083元 | 1.2123元 |
| 2026-02-06 | 1.1075元 | 1.2115元 |
| 2026-01-30 | 1.1067元 | 1.2107元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.2090元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.2081元 |
| 2025-12-31 | 1.1031元 | 1.2071元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.2065元 |
| 2025-12-19 | 1.1017元 | 1.2057元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.2048元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.2040元 |
| 2025-11-28 | 1.0991元 | 1.2031元 |
| 2025-11-21 | 1.0983元 | 1.2023元 |
| 2025-11-14 | 1.0974元 | 1.2014元 |
| 2025-11-07 | 1.0966元 | 1.2006元 |
| 2025-10-31 | 1.0958元 | 1.1998元 |
| 2025-10-24 | 1.0949元 | 1.1989元 |
| 2025-10-17 | 1.0941元 | 1.1981元 |
| 2025-10-10 | 1.0932元 | 1.1972元 |
| 2025-09-30 | 1.0921元 | 1.1961元 |
| 2025-09-26 | 1.0916元 | 1.1956元 |
| 2025-09-19 | 1.0907元 | 1.1947元 |