中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0680元 | 1.2220元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.2219元 |
| 2026-07-14 | 1.0679元 | 1.2219元 |
| 2026-07-13 | 1.0678元 | 1.2218元 |
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-07 | 1.0677元 | 1.2217元 |
| 2026-07-06 | 1.0676元 | 1.2216元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.2215元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.2215元 |
| 2026-07-01 | 1.0675元 | 1.2215元 |
| 2026-06-30 | 1.0675元 | 1.2215元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.2215元 |
| 2026-06-26 | 1.0674元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.2213元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.2213元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.2213元 |
| 2026-06-22 | 1.0672元 | 1.2212元 |
| 2026-06-18 | 1.0671元 | 1.2211元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.2211元 |
| 2026-06-16 | 1.0670元 | 1.2210元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.2210元 |
| 2026-06-12 | 1.0669元 | 1.2209元 |
| 2026-06-11 | 1.0669元 | 1.2209元 |
| 2026-06-10 | 1.0669元 | 1.2209元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.2209元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.2209元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.0668元 | 1.2208元 |
| 2026-06-03 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.0666元 | 1.2206元 |
| 2026-05-28 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.2205元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.2204元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-20 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-18 | 1.0663元 | 1.2203元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.0662元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.2201元 |
| 2026-04-30 | 1.0658元 | 1.2198元 |