中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理臧淑玲基金类型债券型成立日期2020-11-10总资产规模89.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29)
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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	110.43亿	99.70%
	(其中) 债券	110.43亿	99.70%
2	银行存款及结算备付金	3,366.94万	0.30%

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