中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理臧淑玲基金类型债券型成立日期2020-11-10总资产规模89.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29)
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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-17	2026-04-17	0.05 元	80.00亿	4.00亿元	4.49%	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	0.025 元	80.00亿	2.00亿元	2.32%	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	0.025 元	80.00亿	2.00亿元	2.36%	2.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。