中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-10总资产规模88.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1075元 (2026-02-06) 基金经理臧淑玲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-05)
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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-11	2024-11-11	0.025 元	80.00亿	2.00亿元	2.32%	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	0.025 元	80.00亿	2.00亿元	2.36%	4.33%
2023-05-22	2023-05-22	0.021 元	80.00亿	1.68亿元	1.97%	4.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。