南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0827元 (2026-01-26) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6931 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |