南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率87.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6947 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |