南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6985 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |