南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0401元 (2025-12-24) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6745 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-10-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |