南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率87.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6947 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-07-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 38.49万元 | 0.80% | 9.62万元 | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 66.15万元 | 0.80% | 16.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 141.61万元 | 0.80% | 35.40万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |