南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0539元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7034 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |