南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0778元 (2026-02-11) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6967 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,955.45万 | 6,666.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,081.56万 | 7,709.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 9,723.88万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.00亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.04亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.06亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.17亿元 | -- |