南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7156 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,622.46万 | 22.73% |
| (其中) 股票 | 2,622.46万 | 22.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,488.61万 | 73.58% |
| (其中) 债券 | 8,488.61万 | 73.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.55万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 25.71万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,982.74万 | 17.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.85万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.19万 | 0.64% |
| 金融业 | 57.33万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.60万 | 0.44% |
| 采矿业 | 27.41万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.60万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 7.76万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 183.76万 | 1.59% |
| 科技 | 138.37万 | 1.20% |
| 非必需消费品 | 1.85万 | 0.02% |
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