南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率87.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6947 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,316.58万 | 25.33% |
| (其中) 股票 | 2,316.58万 | 25.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,595.98万 | 72.11% |
| (其中) 债券 | 6,595.98万 | 72.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.47万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 2.88万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,804.54万 | 19.73% |
| 采矿业 | 102.12万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.88万 | 0.86% |
| 金融业 | 55.40万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.31万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.19万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.02万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.26万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 21.51万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 20.07万 | 0.22% |
| 建筑业 | 13.60万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 9.72万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.94%) |
|---|---|---|
| 科技 | 66.00万 | 0.72% |
| 工业 | 18.50万 | 0.20% |
| 非必需消费品 | 1.46万 | 0.02% |
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