南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0461元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6905 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,071.28万 | 20.76% |
| (其中) 股票 | 3,071.28万 | 20.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 72.20% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 72.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 783.42万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 257.86万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,166.40万 | 14.64% |
| 金融业 | 78.60万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.03万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.30万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.00万 | 0.23% |
| 采矿业 | 4,780.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 371.17万 | 2.51% |
| 科技 | 272.30万 | 1.84% |
| 医疗保健 | 22.84万 | 0.15% |
| 非必需消费品 | 16.17万 | 0.11% |
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