南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2025-12-26) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率47.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6744 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合C |
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,234.44万 | 21.93% |
| (其中) 股票 | 4,234.44万 | 21.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 75.11% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 75.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 519.46万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 52.11万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,857.64万 | 14.80% |
| 金融业 | 203.27万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.75万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.59万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.52万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 科技 | 566.56万 | 2.93% |
| 通讯 | 382.10万 | 1.98% |
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