国投瑞银开放视角精选混合A
(010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模4.82亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9496元 (2026-01-20) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率327.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7765 / 8990)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国投瑞银开放视角精选混合A.(010425) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银开放视角精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.89元4.82亿5.40亿元--
2025-06-300.74元4.21亿5.72亿元--
2025-03-310.69元4.58亿6.59亿元--
2024-12-310.67元5.32亿7.94亿元--
2024-09-300.69元5.14亿7.48亿元--
2024-06-300.58元3.91亿6.75亿元--
2024-03-31--4.12亿6.97亿元--

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