国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9115元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (8038 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 349.33% | 20.86亿元 | 22.25亿元 | 5.62亿元 | 4.64亿元 |
| 2025-06-30 | 327.61% | 7.73亿元 | 9.03亿元 | 4.57亿元 | 4.21亿元 |
| 2024-12-31 | 201.14% | 11.15亿元 | 13.62亿元 | 5.35亿元 | 5.32亿元 |
| 2024-06-30 | 193.86% | 2.76亿元 | 5.94亿元 | 3.88亿元 | 3.91亿元 |