国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8323元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率440.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (8074 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 337.29万元 | 1.20% | 56.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 719.50万元 | 1.20% | 119.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 331.11万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 684.28万元 | 1.20% | 114.05万元 | 0.20% |