国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8323元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率440.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (8074 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-09-01 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-28 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-26 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-25 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-24 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-21 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-20 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-17 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-12 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-08-11 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-10 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-07 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-06 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-08-05 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-31 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-30 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-27 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-21 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-20 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-17 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-16 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-06 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-03 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-02 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-01 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-30 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-29 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |