国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8461元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率349.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8223 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-15 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-04 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-01 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-29 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-27 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-18 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-12 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-06 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-14 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-08 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |