国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9143元 (2026-01-12) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率327.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (8003 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-08 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-01-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-06 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-30 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-12-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-26 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-19 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-17 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-16 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-12-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-12 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-11 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-12-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-09 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-12-05 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-12-04 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-02 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-12-01 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-11-28 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-11-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-11-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-11-25 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-11-24 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-11-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-11-20 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-11-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-18 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-11-14 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-11-13 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-11-12 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-11-10 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-07 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-11-05 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-11-04 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-11-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-10-31 | 0.8723元 | 0.8723元 |