国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9565元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7792 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-14 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-08 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-03 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-02 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-31 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |