国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9598元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7914 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,884.64万 | 9.78% |
| 3 | 其他资产 | 73.78万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 33.90% |
| 采矿业 | 6,120.23万 | 10.18% |
| 建筑业 | 3,594.94万 | 5.98% |
| 住宿和餐饮业 | 2,833.58万 | 4.71% |
| 金融业 | 2,317.56万 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911.47万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.25万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.95%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,068.54万 | 8.43% |
| 非必需消费品 | 4,997.27万 | 8.31% |
| 房地产 | 4,596.29万 | 7.64% |
| 能源 | 3,213.13万 | 5.34% |
| 医疗保健 | 105.58万 | 0.18% |
| 通讯 | 28.56万 | 0.05% |
| 工业 | 1.32万 | 0.002% |
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