国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8364元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率440.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (8090 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 85.58% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 85.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,203.45万 | 13.88% |
| 3 | 其他资产 | 204.25万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 32.37% |
| 采矿业 | 2,183.37万 | 5.82% |
| 建筑业 | 1,681.54万 | 4.49% |
| 住宿和餐饮业 | 1,148.19万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,051.23万 | 2.80% |
| 金融业 | 542.64万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 9,186.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.57%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,618.62万 | 9.65% |
| 房地产 | 3,569.11万 | 9.52% |
| 能源 | 2,155.82万 | 5.75% |
| 非必需消费品 | 2,106.25万 | 5.62% |
| 工业 | 1,744.24万 | 4.65% |
| 医疗保健 | 117.77万 | 0.31% |
| 通讯 | 21.73万 | 0.06% |
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