国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9204元 (2026-01-15) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率327.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7945 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.23亿 | 85.93% |
| (其中) 股票 | 6.23亿 | 85.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 13.96% |
| 3 | 其他资产 | 75.64万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.34亿 | 59.84% |
| 采矿业 | 5,613.69万 | 7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,360.07万 | 3.26% |
| 建筑业 | 2,351.86万 | 3.25% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20万 | 0.003% |
| 金融业 | 110.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6,138.78万 | 8.47% |
| 工业 | 2,238.69万 | 3.09% |
| 医疗保健 | 136.92万 | 0.19% |
| 通讯 | 37.21万 | 0.05% |
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