国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8268元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率349.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (7902 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合C |
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-21 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-20 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-17 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-16 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-06 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-03 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-02 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-01 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-30 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-29 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-23 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-15 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-04 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-01 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-29 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-27 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-18 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |