财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9857元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7440 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合(010413) |
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财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |