财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9246元 (2025-12-12) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7472 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合A |
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财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 348.68万元 | 1.20% | 58.11万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 673.24万元 | 1.20% | 112.21万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 341.21万元 | 1.20% | 56.87万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,299.19万元 | 1.20% | 216.53万元 | 0.20% |