财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-09-01 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-19 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-12 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-10 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-03 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-31 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-16 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |