财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (7120 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合A |
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财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-05 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-22 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-19 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-18 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |