财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7347 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合(010413) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-02 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-31 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |