财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9246元 (2025-12-12) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7426 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-04 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-01 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-11-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-11-26 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-11-25 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-11-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-21 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-11-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-11-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-10-31 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-10-30 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-10-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-10-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-10-27 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-10-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-10-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-10-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-10-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-10-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-10-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-10-16 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-10-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-10-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-10-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-10-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-10-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-09-30 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-09-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-09-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |