财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9881元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7494 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合A |
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财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 6,901.65万 | 7,221.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 7,432.66万 | 7,882.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 6,588.21万 | 8,561.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 6,960.06万 | 8,759.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 6,729.22万 | 9,154.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 6,999.61万 | 9,516.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 6,065.52万 | 9,786.26万元 | -- |