易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8279元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率94.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (5027 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-09-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-09-10 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-09-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-09-07 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-09-04 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-09-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-02 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-09-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-31 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-28 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-27 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-18 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-17 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-14 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-13 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-11 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-10 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-07 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-05 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-08-04 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-03 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-07-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-30 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-28 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-27 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-24 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-07-21 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-16 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-14 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-10 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-09 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-08 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-07 | 0.7973元 | 0.7973元 |