易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7295元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 持仓换手率209.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5408 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-05-21 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-05-20 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-05-18 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-05-15 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-14 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-05-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-07 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-06 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-30 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-28 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-04-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-24 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-04-23 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-22 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-21 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-04-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-17 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-14 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-04-13 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-09 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-04-08 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-01 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-31 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-30 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-27 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-26 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-03-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-24 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-03-23 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-20 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-03-19 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-16 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-03-10 | 0.8053元 | 0.8053元 |