易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8294元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (4891 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-16 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-15 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-14 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-10 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-09 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-08 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-07 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-06 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-02 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-01 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-30 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-29 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-25 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-06-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-23 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-06-22 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-06-17 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-06-16 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-06-15 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-06-12 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-06-11 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-10 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-09 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-06-08 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-06-05 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-04 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-06-03 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-06-02 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-01 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-05-29 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-05-27 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-22 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-05-21 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-05-20 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-05-18 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-05-15 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-14 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |