易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8433元 (2026-02-11) 基金经理杨桢霄许征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率209.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (5212 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.54亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 27.54亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 2,427.13万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.76亿 | 41.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82亿 | 5.95% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.49%) |
|---|---|---|
| 保健 | 12.97亿 | 42.49% |
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