易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8463元 (2025-12-19) 基金经理杨桢霄许征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率209.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (4888 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.31亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 33.31亿 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.66亿 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 2,306.37万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.39亿 | 49.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,224.58万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.46%) |
|---|---|---|
| 保健 | 13.95亿 | 37.49% |
| 电信服务 | 3,589.46万 | 0.96% |
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