易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8362元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (5008 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.17亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 27.17亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 3,768.89万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.53亿 | 38.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.80亿 | 12.55% |
| 批发和零售业 | 1,904.44万 | 0.63% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.52%) |
|---|---|---|
| 保健 | 11.65亿 | 38.52% |
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