易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8433元 (2026-02-11) 基金经理杨桢霄许征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率209.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (5208 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-02-10 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-02-09 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-02-06 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-02-05 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-04 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-02-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-02-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-01-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-01-29 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-01-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-01-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-01-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-01-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-01-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-01-21 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-01-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-01-19 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-01-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-14 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-01-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-01-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-01-08 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-01-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-01-05 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-12-31 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-12-30 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-12-29 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-26 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-25 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-12-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-12-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-22 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-19 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-12-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-12-17 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-12-16 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-12-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-12 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-08 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-05 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-03 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |