易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7999元 (2025-12-31) 基金经理杨桢霄许征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率209.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% (5052 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 22.53亿 | 23.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 20.53亿 | 25.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 23.05亿 | 33.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 19.96亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 23.96亿 | 33.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 19.68亿 | 33.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.68亿 | 34.55亿元 | -- |