易方达医药生物股票A (010387.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8279元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率94.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (5027 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票C |
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,833.44万元 | 1.20% | 305.57万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,999.89万元 | 1.20% | 333.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,020.73万元 | 1.20% | 670.12万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |