中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-10 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-09 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-06-08 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-06-05 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-06-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-03 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-06-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-06-01 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-29 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-27 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-26 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-25 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-22 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-05-21 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-05-20 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-19 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-18 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-05-15 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-05-14 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-05-13 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-05-12 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-05-11 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-05-08 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-05-07 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-05-06 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-04-30 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-04-29 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-04-28 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-04-27 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-04-24 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-04-23 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-04-22 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-04-21 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-04-20 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-04-17 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-04-16 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-04-15 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-04-14 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-04-13 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-04-10 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2026-04-09 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-04-08 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-04-07 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-04-03 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-04-02 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2026-04-01 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-03-31 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-03-30 | 0.4752元 | 0.4752元 |