中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-01-08 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-01-07 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-01-06 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-01-05 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2025-12-31 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2025-12-30 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2025-12-29 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2025-12-26 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2025-12-25 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-12-24 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2025-12-23 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2025-12-22 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2025-12-19 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2025-12-18 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2025-12-17 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2025-12-16 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2025-12-15 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2025-12-12 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2025-12-11 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2025-12-10 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2025-12-09 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2025-12-08 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2025-12-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2025-12-04 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2025-12-03 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2025-12-02 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2025-12-01 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2025-11-28 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2025-11-27 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2025-11-26 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2025-11-25 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2025-11-24 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2025-11-21 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2025-11-20 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2025-11-19 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2025-11-18 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2025-11-17 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2025-11-14 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2025-11-13 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2025-11-12 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2025-11-11 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2025-11-10 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2025-11-07 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2025-11-06 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2025-11-05 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2025-11-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2025-11-03 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-10-31 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2025-10-30 | 0.5206元 | 0.5206元 |