中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-03-06 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-03-05 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-03-04 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-03-03 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-03-02 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-02-27 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-02-26 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-02-25 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-02-24 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-02-13 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-02-12 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-02-11 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-02-10 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-02-09 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-02-06 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-02-05 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-02-04 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-02-03 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-02-02 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-01-30 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-01-29 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-01-28 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-01-27 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-01-26 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-01-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-01-22 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-01-21 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-01-20 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-01-19 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-01-16 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-01-15 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-01-14 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-01-13 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-01-12 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-01-09 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-01-08 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-01-07 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-01-06 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-01-05 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2025-12-31 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2025-12-30 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2025-12-29 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2025-12-26 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2025-12-25 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-12-24 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2025-12-23 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2025-12-22 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2025-12-19 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2025-12-18 | 0.4984元 | 0.4984元 |