中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-08-26 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-08-25 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-08-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-08-21 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-20 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-08-19 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-08-18 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-08-17 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-08-14 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-08-13 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-08-12 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-08-11 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-08-10 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-08-07 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-08-06 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-08-05 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-08-04 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-08-03 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-07-31 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-07-30 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-07-29 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-07-28 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-07-27 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-07-24 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-07-23 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-07-22 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-07-21 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-07-20 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-07-17 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-07-16 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-15 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-07-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-13 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-07-10 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-07-09 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-07-08 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-07-07 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-07-06 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-07-03 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-07-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-07-01 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-06-29 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-06-26 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-06-25 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-23 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-06-18 | 0.7268元 | 0.7268元 |