中欧悦享生活混合A(010336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,289.35万元 | 1.20% | 214.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,630.45万元 | 1.20% | 438.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,316.65万元 | 1.20% | 219.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |