中欧悦享生活混合A(010336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-07-17 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-07-16 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-15 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-07-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-13 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-07-10 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-07-09 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-07-08 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-07-07 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-07-06 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-07-03 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-07-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-07-01 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-06-29 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-06-26 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-06-25 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-23 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-06-18 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-17 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-16 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-06-15 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-12 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-11 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-10 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-09 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-06-08 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-06-05 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-06-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-03 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-06-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-06-01 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-29 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-27 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-26 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-25 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-22 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-05-21 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-05-20 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-19 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-18 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-05-15 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-05-14 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-05-13 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-05-12 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-05-11 | 0.5369元 | 0.5369元 |