中欧悦享生活混合A(010336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.50元 | 17.18亿 | 34.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 20.04亿 | 36.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 20.48亿 | 42.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 21.13亿 | 43.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 20.74亿 | 45.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 22.81亿 | 46.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 21.77亿 | 48.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.29亿 | 49.09亿元 | -- |