中欧悦享生活混合A(010336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.78亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 18.78亿 | 91.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 373.35万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.70亿 | 81.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,423.54万 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.42万 | 0.04% |
| 采矿业 | 4.20万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.0003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.42亿 | 6.92% |
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