中欧悦享生活混合A(010336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.16亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 19.16亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 713.40万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.19亿 | 54.02% |
| 采矿业 | 1.61亿 | 7.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,730.30万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.06亿 | 9.95% |
| 消费者非必需品 | 1.73亿 | 8.32% |
| 电信服务 | 1.31亿 | 6.32% |
| 金融 | 7,795.00万 | 3.76% |
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