中欧悦享生活混合A(010336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.25亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 16.25亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 9.09% |
| 3 | 其他资产 | 780.14万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.03亿 | 44.70% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 7.82% |
| 金融业 | 8,727.96万 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,493.02万 | 4.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,622.71万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.32万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.45%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.86亿 | 15.92% |
| 电信服务 | 1.17亿 | 6.51% |
| 工业 | 6,183.57万 | 3.44% |
| 基础材料 | 2,821.49万 | 1.57% |
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