中欧悦享生活混合A(010336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.68亿 | 76.93% |
| (其中) 股票 | 11.68亿 | 76.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 22.99% |
| 3 | 其他资产 | 130.09万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.92亿 | 45.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43亿 | 9.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,225.65万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,347.32万 | 0.89% |
| 采矿业 | 21.01万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.74万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 9,200.80万 | 6.06% |
| 医疗保健 | 7,610.81万 | 5.01% |
| 工业 | 3,958.78万 | 2.61% |
| 基础材料 | 3,739.58万 | 2.46% |
| 能源 | 202.73万 | 0.13% |
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