华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1147 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.98% | 88.02% | 665.00 | 24.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.28% | 85.72% | 794.00 | 18.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.75% | 84.25% | 882.00 | 16.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.48% | 82.52% | 1,008.00 | 14.45万元 | -- |