华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1197 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.64亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.50亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.48亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.49亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.46亿 | 1.73亿元 | -- |