华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1193 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | 0.91% | -5.27% | 4.42% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94% |
| 2025 | -0.43% | 1.05% | 0.20% | -1.56% | 0.80% | 2.17% | 3.01% | 5.89% | 1.04% | 1.42% | -0.95% | 1.59% | 14.95% |
| 2024 | -5.17% | 2.13% | 0.30% | 1.06% | 0.77% | -1.18% | -0.47% | -1.67% | 2.85% | 3.64% | -0.09% | 0.36% | 2.25% |
| 2023 | 3.11% | -0.22% | -0.64% | -0.22% | -1.54% | 0.25% | 0.63% | -2.76% | -1.07% | -1.88% | -0.10% | -0.76% | -5.19% |
| 2022 | -6.07% | 0.50% | -5.00% | -4.70% | 3.41% | 3.98% | -1.77% | -1.82% | -2.73% | -1.66% | 1.73% | -1.38% | -14.95% |
| 2021 | -0.38% | -0.52% | -1.72% | 1.54% | 2.62% | 2.35% | 1.50% | 0.05% | -2.67% | 1.72% | 2.14% | -0.56% | 6.06% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 0.84% |