华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1175 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.42亿 | 84.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 822.17万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 822.17万 | 4.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.70万 | 3.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.61万 | 7.06% |
| 5 | 其他资产 | 11.93万 | 0.07% |
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