华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1183 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |