华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1183 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 67.32万元 | 0.30% | 26.80万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.08万元 | 0.30% | 12.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.25万元 | 0.30% | 27.14万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.82万元 | 0.30% | 14.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |