华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (1120 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |