长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8183元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率875.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8157 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-09-01 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-31 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-28 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-27 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-25 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-21 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-20 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-14 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-13 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-08-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-11 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-10 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-03 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-31 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-28 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |