长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8628元 (2026-02-09) 基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率542.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (8302 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-02-06 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-05 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-02-03 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-02-02 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-30 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-01-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-27 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-01-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-01-23 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-22 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-01-20 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-16 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-15 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-01-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-01-12 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-07 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-01-06 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-01-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-31 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-29 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-12-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-23 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-12-22 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-19 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-17 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-16 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-12-15 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-12-12 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-12-11 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-12-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-12-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-08 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-12-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-04 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-02 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2025-12-01 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-11-28 | 0.7815元 | 0.7815元 |