长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1991元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率542.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5791 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-30 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-15 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-13 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-04-08 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |