长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9915元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率542.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7726 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-30 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-15 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-13 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-04-08 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-04-03 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-01 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-31 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-03-30 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-03-26 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-03-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-18 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-17 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-16 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-13 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-03-12 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-03-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-10 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-03-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-03 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-03-02 | 0.9000元 | 0.9000元 |