长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2171元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5575 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 87.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.22万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 131.22万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,314.74万 | 9.34% |
| 4 | 其他资产 | 945.91万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 69.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021.07万 | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.55万 | 2.54% |
| 采矿业 | 551.75万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.35万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,666.97万 | 4.70% |
| 消费者非必需品 | 1,427.86万 | 4.02% |
| 电信服务 | 363.25万 | 1.02% |
| 能源 | 353.53万 | 1.00% |
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