长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8197元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率875.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8158 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 86.17% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 86.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.64万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 131.64万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,280.66万 | 13.35% |
| 4 | 其他资产 | 58.91万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 78.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552.84万 | 3.92% |
| 房地产业 | 771.78万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 570.00万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.59万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.30万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 172.38万 | 0.44% |
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