长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8628元 (2026-02-09) 基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率542.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (8277 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.78万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 130.78万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,452.09万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,379.68万 | 3.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 71.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,651.67万 | 3.99% |
| 金融业 | 1,186.51万 | 2.87% |
| 采矿业 | 870.54万 | 2.10% |
| 建筑业 | 614.20万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 370.74万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.93万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,925.51万 | 4.65% |
| 电信服务 | 627.59万 | 1.52% |
| 消费者非必需品 | 386.94万 | 0.94% |
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