长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9004元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7558 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |